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汉链互联:量化交易系统是什么呢?

2021-03-09 14:47:21

  每当提起量化交易这个词,都会让我们在第一时间内想起与它相关的关键词,什么“一夜暴富”、“人生巅峰”是常有出现的,给人们的第一映像就是发家致富的神器,让人欲罢不能。那么量化交易真的有如此效果?收益显著吗?我将通过本文内容来讲述量化机器人的概念以及量化机器人的作用进行详细的介绍。

  一、分析量化交易机器人

  想清楚了解什么是量化交易机器人?首先要弄清楚量化交易的基本概念:

  量化交易是指利用现代统计学和数学的方法,通过计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从海量历史数据中选择出能实现超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求得到持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

  上面的内容可能会比较抽象,那我用通俗一点的例子来解释一下。

  量化交易主要负责两件事情:

  1.建立数学模型(人)

  2.根据数学模型,在合适的时间点买入或者卖出(计算机)

  其中第一步由人来完成,第二步由计算机来完成。

  平时所说的量化交易机器人通常都是指第二步:计算机根据预先编写的程序,判断合适时机买入或者卖出。

  所以我们可以简单的认为计算机程序就是机器人。

  现在的量化交易可以说是股市里较为成熟的做法,有关数据表明,国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的七至八成。

  因为币市和股市互通之处较多,所以现在币市里面研究量化交易的也日益增加。

  二、分析量化机器人实际作用是什么?

  现有量化机器人的两大实际作用为套利和做市。

  1.套利

  量化交易的核心用途非赚钱莫属,或者可以说是套利!

  量化交易的优势在于减少了投资者情绪波动的干预,防止在市场出现极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

  俗话说,投资是反人性的,至少体现在两方面:

  一念成佛,一念成魔。

  明知持币不动是个很好的方式,但总会为了向做点什么,而动手做了不该做的事情。

  所以量化投资利用现代统计学和数学的方法,规划了一个客观参考的指标,当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出,大概率的获得超出平均的收益。

  2.做市

  平台用户除了可以用量化交易套现外,还可以赋予交易所第二种重要用途:做市,通俗的说就是刺激交易。

  因为某些小币种交易量太少,或者刚好熊市大家都不想去交易,这时市场上就会相对变冷,越冷清就越没有人交易,形成一个死循环。自从有了做市机器人后,就可以把机器人当做对应的买家或者卖家,在市场上交易,从而盘活交易量。

  如果市场上的交易停止了,那么对于投资者和交易所都不好的,这样就验证了做市机器人有其存在的价值。

  在实际运行过程中,机器人在促进成交量暴涨的同时,其实也在拉平不同数字货币之间的交易对,以及不同交易所相同数字货币对之间的差价,避免了市场上不合理的波动。

  而在期货市场中,也是由机器人来强制平仓,保证期货市场的正常运转。

  三、量化机器人的收益

  上面一系列的对量化交易的介绍,最终的目的还是想让各位小伙伴们能通过这些知识来赚钱。实际上使用量化机器人套利是典型的闷声发大财,因为这个市场的规模还不算大,知道的人多了能赚到钱的机会也就变得有竞争性了。

  在网上看到有大神用高频交易的策略,在2014年8月到2017年初这两年多的时间,资金从最初的200元变成了80个BTC。真是为之震惊!

  能撑的起骂名,才能做到极致。这个世界上,从来都没有不坚持就成功的人。

  联系我们VX:15918771623

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